In unserem vorherigen Artikel sprechen wir über Risikomanagement bei Krypto-Investitionen unter Verwendung der relativen Preisentwicklung als Faktor zur Berücksichtigung der Anteile verschiedener Krypto-Assets in Ihrem Portfolio. Wir werfen auch einen Blick darauf, wie die Rebalancing-Strategie Ihnen dabei helfen kann, mehr Gewinne zu akkumulieren, indem Sie zu verschiedenen Zeitpunkten auf dem Markt kaufen und verkaufen.
In diesem Artikel sprechen wir nun über Krypto-Investitionsstrategien und Risikomanagement, indem wir eine ähnliche Strategie wie das Rebalancing betrachten die den Einsatz von technischen Indikatoren beinhaltet. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen ihre Kauf- und Verkaufszeitpunkte anhand bestimmter Marktbedingungen zu planen.
Einfach ausgedrückt, kaufen Sie während eines Bärenmarktes und während des Bullenmarktes verkaufen Sie. Sie kaufen und verkaufen auch in unterschiedlichen Mengen basierend auf dem wahrgenommenen Risiko, das mit technischen Indikatoren verbunden ist. Möchten Sie die Details erfahren? Lesen Sie weiter.
Risikomanagement mit gleitenden Durchschnitten
Diese Strategie verwendet den Indikator des einfachen gleitenden Durchschnitts. Dies ist ein Trendindikator und die Preise tendieren dazu sich um die Linie des gleitenden Durchschnitts zu konvergieren, wenn der Trend mäßig stark ist. Wir werden diese Tatsache nutzen, um zwei Entscheidungen zu treffen — Kaufen oder verkaufen wir, und wie viel?
Schauen Sie sich das Preisdiagramm unten an. Bemerken Sie wie der Preis die 10-Perioden-SMA nach oben und unten kreuzt? Wenn die SMA über den Preisen liegt, bewegt sich der Trend nach unten, also würden Sie in diesem Zeitraum mehr Krypto kaufen wollen? Und wenn die SMA unter den Preisen liegt, bewegt sich der Trend nach oben, also würden Sie verkaufen und Krypto-Gewinne generieren wollen?
Beachten Sie nun auch, wie der Abstand zwischen der Preislinie und der SMA-Linie ständig wechselt. An einem Punkt fällt der Preis ziemlich plötzlich, was einen großen Abstand zwischen der Preislinie und der SMA-Linie schafft.
Würden Sie in einem Bärenmarkt mehr Krypto kaufen wollen? Umgekehrt, wenn sich der Preis der SMA-Linie nähert, würden Sie weniger Krypto kaufen wollen, weil es riskanter wird, da der Preis weiter fallen könnte. Wenn es die Zeit des Bullenmarkets gekomme ist würden Sie mehr Krypto verkaufen wollen, wenn die Preislinie am weitesten von der SMA-Linie entfernt ist, um Ihre Gewinne zu maximieren.
Mit nur einem gleitenden Durchschnitt können Sie herausfinden, was zu tun ist (kaufen oder verkaufen) und wie viel zu kaufen oder zu verkaufen ist, indem Sie sowohl den Trend als auch den Abstand der SMA im Verhältnis zu den Preisen betrachten.
Legen Sie Ihren Basisbetrag für Kauf/Verkauf fest
In US-Dollar (oder welcher Währung Sie auch immer für Krypto-Investitionen verwenden), entscheiden Sie über Ihren „Basisbetrag“ an Geld. Dies ist der kleinste Geldbetrag, den Sie verwenden könnten, um Krypto zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis sehr nahe an der SMA-Linie ist. Sagen wir, unser Basisbetrag ist $100 pro Woche.
Der nächste Schritt ist Ihren maximalen Investionsbetrag festzulegen. Sie könnten einen willkürlichen Betrag festlegen, sagen wir 1,5x oder 2,5x Ihres Basisbetrags. Je höher Ihr maximaler Investitionsbetrag ist, desto höher ist Ihr Gewinnpotenzial, aber desto größer ist auch Ihr Risiko, an Liquidität zu verlieren, um weiterhin zu niedrigen Preisen zu kaufen.
Wenn Ihr Investitionsbudget $10.000 beträgt und Sie Ihren maximalen Investionsbetrag auf $250 festlegen, und Sie investieren, wenn die Preise fallen und ein extremer Bärenmarkt einbricht, ist das schlimmste Szenario, dass Ihr Budget nach etwa 40 bis 50 Wochen aufgebraucht wäre.
In Bezug auf den Kryptomarkt ist dies tatsächlich genug Spielraum damit der Markt sich zu günstigeren Preisen erholen kann. Bitte beachten Sie auch, dass obwohl die Preise nicht immer zu ihrem vorherigen Allzeithoch zurückkehren, Ihre Investition dennoch profitabel wäre, da Sie in günstigere Krypto-Assets investieren würden, während Sie auf die Rückkehr des Bullenmarktes „warten“.
Entscheiden Sie über den maximalen „Abstand“ für Ihre maximalen Investitionen / Verkäufe
Kryptopreise können in unterschiedlichen Prozentsätzen steigen und fallen, typischerweise 30%. Wenn Ihr maximaler Abstand größer ist, sagen wir bei 60%, würden Sie $250 investieren, wenn der Vermögenspreis 60% unter der SMA-Linie liegt. Wenn Sie diese Zahl zu hoch setzen, würden Sie unterinvestieren und Sie würden zu viel Bargeld halten, das nicht für Sie arbeitet. Zugegebenermaßen ist es weniger riskant, aber alles was weniger riskant ist, wird nicht mehr Rendite bringen.
Wenn Sie diese Zahl zu niedrig setzen, sagen wir 5%, würden Sie jedes Mal Ihr Investitonslimit erreichen, wenn Ihr Preis 5% unter Ihrer SMA-Linie liegt, was im Kryptomarkt häufig vorkommen kann. Sie würden auch wahrscheinlich zu viel für Krypto ausgeben, welches nicht stark reduziert ist, was Ihre Gesamtrentabilität verringert.
Zeit für etwas Mathematik
Sobald Sie sich über die Zahlen für Ihre 1) Grundinvestition, 2) maximale Investition und 3) maximalen Abstand im Klaren sind, werden Sie eine einfache mathematische Operation durchführen, bevor Sie einen Kauf/Verkauf aufgeben. Sie müssen dies regelmäßig tun, genau wie Sie jede andere regelmäßige Investitionsstrategie durchführen würden, wie z.B. das Dollar Cost Averaging.
Die Menge zum Kaufen oder Verkaufen =
( Abstand zwischen SMA und Preislinie (%) x benutzerdefinierter Multiplikator + 1 ) x Grundinvestition
Der benutzerdefinierte Multiplikator ist etwas, das Sie selbst finden müssen. Es ist einfach — geben Sie zuerst die Variablen ein, wenn die Menge zum Kaufen/Verkaufen das 2,5-fache der Grundinvestition beträgt (Sie können einen anderen maximalen Ausgabenmultiplikator verwenden). Zum Beispiel,
20 $ = (30 % x benutzerdefinierter Multiplikator + 1) x 8 $ (im Falle des 2,5-fachen der Grundinvestition)
benutzerdefinierter Multiplikator = ( 20 $ / 8 $ – 1 ) / 30 % = 5 (vorherige Formel umgestellt um den Multiplikator zu bestimmen)
Großartig. Jetzt da Sie den benutzerdefinierten Multiplikator kennen, können Sie die Variablen in eine Excel-Tabelle eingeben, um Ihre Berechnungen zu automatisieren. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie mehr kaufen wenn die Preise günstig sind, und mehr verkaufen wenn die Preise im Profit liegen.
Schlecht in Mathe? Investieren Sie ohne Mühe mit Handelssignalen
Die Schritte die erforderlich sind um zu wissen wie viel zu kaufen oder zu verkaufen ist und wann können knifflig sein und erfordern einiges an Algebra. Mathematik und technische Analyse sind vielleicht nicht jedermanns Stärke. Deshalb bietet Blockcircle hochwertige Handelssignale an, um Ihnen zu helfen zu entscheiden, wann Sie Kryptowährungen kaufen und wann Sie verkaufen sollten.
Blockcircle ist eine private Handels- und Investmentmanagement-Community aus Informatikern, quantitativen Händlern, Finanzingenieuren und Führungskräften, die alle ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zusammenbringen um hochwertige Handelssignale zu erstellen.
Um Ihnen ein Bild davon zu geben wie wir arbeiten, nennen wir nun Untergruppen, die sich auf verschiedene Aspekte des Krypto-Marktes konzentrieren. Wir suchen nach unterbewerteten Juwelen basierend auf der Fundamentalanalyse, neuen Token-Angeboten auf verschiedenen zentralisierten und dezentralisierten Börsen, nutzen Off-Chain- und On-Chain-Analysen, Web-Traffic-Analysen sowie die zuverlässige und traditionelle technische Analyse.
Die Gruppe wurde 2017 gegründet und hat zwei Spitzen-Krypto-Bullenmärkte in 2018 und 2021 erlebt. Diese beiden Zeiträume waren für viele gewöhnliche Menschen eine Chance Reichtum zu generieren und finanziell abgesichert zu werden.
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