Si vous recherchez “stratégies de trading crypto”, vous trouverez beaucoup de contenu et d’articles parlant des différents types de trading basés sur des périodes (day trading, trading haute fréquence, trading par bots, etc). Malheureusement, tous ces articles sont trompeurs ; ils ne parlent pas vraiment de stratégies de trading crypto.
C’est comme demander à quelqu’un, “Quelles sont les stratégies pour gagner de l’argent ?” Et à cette question, vous obtenez la réponse suivante, “Eh bien, vous pouvez travailler pour une entreprise, ou en freelance, ou ouvrir une entreprise…”. Cette réponse vous dit ce qui a été fait mais ne révèle pas grand-chose sur les principes qui sous-tendent. Si vous connaissez les principes derrière la création de richesse (c’est-à-dire “Créer quelque chose de valeur qui est également rare, et le vendre au bon marché”), alors vous sauriez où travailler, vous sauriez quel client potentiel atteindre, et quels marchés adresser.
Dans cet article, nous discuterons de la stratégie fondamentale clé pour le trading crypto. C’est-à-dire, poser les bonnes questions comme, qu’est-ce qui distingue les traders les plus réussis du reste ?
Stratégie de trading crypto — plus que des indicateurs !
Avant de parler d’indicateurs techniques et d’analyser les graphiques de prix ou de trouver les projets de gemmes cachées, déballons tout et trouvons les principes de fonctionnement derrière la création de stratégies de trading crypto rentables.
Une stratégie de trading crypto rentable a quelques modèles communs :
- Elle est durable
- Elle peut s’appliquer à toutes les conditions de marché
- Elle est conservatrice (c’est-à-dire pas agressive)
La réalité à laquelle vous devez faire face est que le marché crypto et les prix des actifs se déplacent dans des directions aléatoires. C’est pourquoi la plupart des traders débutants perdent de l’argent. Ils pensent qu’ils pourraient être plus malins que le marché en trouvant un modèle général (période, indicateurs, moment de la journée, etc) puis en exécutant leurs trades basés sur “la science”.
Bien sûr, occasionnellement, le marché suit un modèle prévisible. Mais une telle fenêtre d’opportunité est relativement plus rare, c’est pourquoi les stratégies de trading devraient être conservatrices, et ne chercher que ces rares mais incroyablement rentables opportunités.
Regardez MATIC/USDT ci-dessous. Nous allons juste utiliser deux indicateurs et la stratégie est de placer des trades après que le SMA10 et SMA20 se croisent de manière à indiquer une tendance forte et confiante à la hausse ou à la baisse.
Chaque barre dure 5 minutes, ce qui est un excellent cadre temporel pour le day trading. Dans cet article, nous adopterons la perspective d’un day trader. Si vous êtes intéressé par le trading de tendance, vous pouvez utiliser un cadre temporel plus élevé, mais les principes restent les mêmes.
Comme vous pouvez le voir, les 6 jours représentés sur ce graphique ont été assez haussiers pour cette paire d’actifs crypto. Basé sur les croisements de moyennes mobiles simples, il y avait 11 positions longues potentiellement rentables, et 4 positions courtes potentiellement rentables.
Mais attendez ! Vous pourriez demander. Si nous avons utilisé le cadre temporel de 5 minutes, ne devrait-il pas y avoir plus de trades rentables que les 15 trades montrés sur le graphique ?
Eh bien, il pourrait y en avoir plus. Cependant, il y a un risque de sur-trading, surtout lorsque les indicateurs simples ne vous donnent pas de réponses confiantes ou claires sur la tendance. Vous compteriez plus sur la chance pour trader dans de telles conditions !
Une stratégie de trading crypto conservatrice ne prend pas de tels risques. Si vous ne placez pas le mauvais trade, vous ne perdez pas d’argent. Donc, il est préférable de reconnaître quand vous devriez placer un trade lucratif, et de mettre toute votre attention (et votre capital) dans ces rares chances.
Emploi du temps du day trader crypto
Le marché crypto est ouvert 24/7 — c’est à la fois une malédiction et une bénédiction. D’un côté, si vous avez un emploi de jour, vous pourriez trader du crypto la nuit. D’un autre côté, un trade potentiellement bon pourrait vous échapper pendant que vous dormez la nuit.
Cependant, une stratégie de trading crypto fondamentale ne repose pas tant sur une “bonne heure de trading”. Le marché crypto trade sans arrêt, donc il n’y a pas vraiment d’heure de trading. Même si vous pensez que le marché crypto est plus volatile lorsque les New-Yorkais ou les résidents de Tokyo ou de Londres sont éveillés, la volatilité ne se traduit pas toujours directement par de bonnes opportunités de trading.
Comme il n’y a pas nécessairement une bonne heure de trading, tout le monde peut trader à tout moment. Donc, élaborons un emploi du temps pour un day trader crypto qui vit, disons, sur la côte Ouest des États-Unis.
Se réveiller : 7 h
Ouvrir l’application de trading : 8 h
Fermer l’application de trading : 21 h
Dormir : 22 h
Le trader devrait utiliser un type de bot de trading pour reconnaître les croisements de moyennes mobiles simples et les alerter d’un trade potentiel. Tout le reste se passe entre 8 h et 21 h. Le tampon d’une heure est là pour aider le trader à obtenir une bonne nuit de sommeil — ce qui est important pour conserver la concentration pour le prochain jour de trading.
En suivant cet emploi du temps, le trader aurait vu ces bonnes opportunités de trading :
La ligne violette indique l’heure limite pour le trader afin qu’il puisse se préparer à se reposer pour la nuit. La ligne bleue est le moment où le trader est pleinement concentré pour les échanges de la journée. De gauche à droite, entre la ligne violette et la ligne bleue, aucun échange ne peut avoir lieu.
Cela nous laisse avec cinq échanges potentiellement bons — quatre longs et un court. Il y a aussi un jour où il n’y a aucune opportunité de trading potentiellement bonne. Comparé aux quinze échanges qui pourraient avoir lieu, cinq semblent être une réduction extrême.
Cependant, ne vous inquiétez pas ! Ces cinq bons échanges sont des échanges à faible risque, à gain élevé basés sur la confiance des indicateurs simples. Placer un gros échange à ces moments pourrait générer un gros profit — même l’échange court.
Il vaut mieux faire peu d’échanges mais rentables, que de nombreux échanges en espérant que quelques-uns deviennent beaucoup plus rentables. Dans le dernier cas, vous seriez en train de jouer, et de gaspiller de l’argent en faisant des échanges qui ne sont pas confiants.
Ne forcez pas les échanges
Pour réitérer un principe très important que nous avons discuté — ne sur-échangez pas. Il est particulièrement difficile, mais crucial, d’éviter de trader pendant les heures où nous devrions nous reposer. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous (un segment du graphique précédent), un échange extrêmement bon est passé vers minuit.
Il est important de comprendre que de bons échanges se produiront pendant les heures d’éveil, au moins une fois par semaine. Regardez à nouveau le graphique. Un croisement indique une opportunité de trader à la baisse avant que la tendance ne se renverse à nouveau et révèle un très bon échange pour les positions longues.
Maintenant, regardez le graphique ci-dessous. Imaginez qu’il est 10 heures du matin et que vous regardez une position courte potentielle. Pourquoi ne devriez-vous pas entrer dans une position courte ici ? Parce que, bien que la tendance soit clairement à la baisse et en mouvement de gamme, le SMA10 ne fournit pas un soutien adéquat.
Il pourrait être difficile de résister à cet échange, mais heureusement, si nous attendons juste un peu, une tendance haussière claire et un bon soutien autour du SMA10 apparaissent juste dans la soirée de ce jour.
Utilisez des indicateurs simples
Un autre principe à respecter est d’utiliser des indicateurs que vous comprenez vraiment. Ensuite, utilisez seulement quelques indicateurs. Ne tentez pas de couvrir votre écran avec un tas de lignes et d’indicateurs. Non seulement vous serez confus, mais vous allez aussi constamment créer des biais de confirmation.
Si vous lisez le graphique manuellement, cela arrive 90% du temps. Le cas ressemble à ceci : Vous voulez croire qu’il va y avoir une tendance haussière, donc vous choisissez sélectivement des indicateurs qui soutiennent cette idée. L’opposé peut également se produire dans un marché volatile. Avec tant d’indicateurs qui luttent pour votre attention, vous vous retrouverez à débattre avec vous-même alors que vous devenez de plus en plus incertain.
Rappelez-vous — une opportunité de trading clairement profitable se montrera. Si l’utilisation de jusqu’à trois indicateurs vous permet de voir qu’il y a une opportunité de trading clairement profitable, alors aucun nombre d’indicateurs ne prouvera le contraire.
Dans cet article, les graphiques d’exemple n’utilisent que deux indicateurs — SMA10 et SMA20. Pourtant, des opportunités de trade claires et à faible risque se présentent occasionnellement.
Fiez-vous aux signaux de trading
Utiliser des signaux de trading créés par des analystes professionnels peut vous aider à augmenter vos chances de réussir vos trades crypto. Les analystes professionnels ont accès à bien plus de données que vous pourriez avoir, et ont employé une variété de stratégies de trading crypto pour différentes conditions de marché.
En bref, ils ont une compréhension fondamentale de la stratégie de trading — et plus encore. Les fournisseurs de signaux de trading peuvent travailler en équipe, 24 heures sur 24, pour fournir des signaux de trading crypto de haute qualité pour quiconque vivant dans n’importe quelle partie du monde.
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Le groupe a été fondé en 2017 et a vécu deux marchés haussiers crypto de pointe en 2018 et 2021. Ces deux périodes ont été une chance pour de nombreuses personnes ordinaires de générer de la richesse et de devenir financièrement sécurisées.
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