Si buscas «estrategias de trading de criptomonedas», encontrarás mucho contenido y artículos hablando sobre los diferentes tipos de trading basados en marcos de tiempo (trading diario, trading de alta frecuencia, trading con bots, etc). Desafortunadamente, todos estos artículos son engañosos; realmente no hablan sobre estrategias de trading de criptomonedas.
Es como preguntarle a alguien, «¿Cuáles son las estrategias para ganar dinero?» Y a lo que te responden, «Bueno, puedes trabajar para una empresa, o ser freelance, o abrir un negocio…». Esta respuesta te dice lo que se ha hecho pero no revela mucho sobre los principios detrás de ello. Si conoces los principios detrás de ganar dinero (es decir, «Crear algo de valor que también sea raro, y venderlo al mercado adecuado»), entonces sabrías dónde trabajar, sabrías qué cliente potencial alcanzar y qué mercados abordar.
En este artículo, discutiremos la estrategia fundamental clave para el trading de criptomonedas. Es decir, hacer las preguntas correctas como, ¿qué diferencia a los traders más exitosos del resto?
Estrategia de trading de criptomonedas — ¡más que indicadores!
Antes de hablar sobre indicadores técnicos y analizar gráficos de precios o encontrar proyectos de gemas ocultas, desglosemos todo y encontremos los principios de trabajo detrás de hacer estrategias de trading de criptomonedas rentables.
Una estrategia de trading de criptomonedas rentable tiene algunos patrones comunes:
- Es sostenible
- Se puede aplicar a todas las condiciones del mercado
- Es conservadora (es decir, no agresiva)
La realidad a la que tienes que enfrentarte es que el mercado de criptomonedas y los precios de los activos se mueven en direcciones aleatorias. Es por esto que la mayoría de los traders principiantes pierden dinero. Piensan que podrían ser más astutos que el mercado encontrando un patrón general (marco de tiempo, indicadores, hora del día, etc.) y luego ejecutando sus operaciones basadas en «la ciencia».
Por supuesto, ocasionalmente, el mercado sigue un patrón predecible. Pero tal ventana de oportunidad es relativamente más rara, por lo que las estrategias de trading deberían ser conservadoras, y solo buscar esas raras pero increíblemente rentables oportunidades.
Echa un vistazo a MATIC/USDT a continuación. Solo vamos a usar dos indicadores y la estrategia es colocar operaciones después de que el SMA10 y SMA20 se crucen de manera que indiquen una tendencia fuerte y confiada hacia arriba o hacia abajo.
Cada barra dura 5 minutos, lo cual es un marco de tiempo excelente para el trading diario. En este artículo, asumiremos la perspectiva de un trader diario. Si estás interesado en el trading de tendencias, puedes usar un marco de tiempo más alto, pero los principios siguen siendo los mismos.
Como puedes ver, los 6 días representados en este gráfico han sido bastante alcistas para este par de activos criptográficos. Basado en los cruces de media móvil simple, hubo 11 posiciones largas potencialmente rentables, y 4 posiciones cortas potencialmente rentables.
Pero espera! Podrías preguntar. Si hemos estado usando el marco de tiempo de 5 minutos, ¿no debería haber más operaciones rentables que las 15 operaciones mostradas en el gráfico?
Bueno, podría haber más. Sin embargo, existe un riesgo de sobreoperar, especialmente cuando los indicadores simples no te dan respuestas confiadas o claras sobre la tendencia. ¡Dependerías más de la suerte para operar en tales condiciones!
Una estrategia de trading de criptomonedas conservadora no toma tales riesgos. Si no colocas la operación equivocada, no pierdes dinero. Por lo tanto, es mejor reconocer cuándo deberías colocar una operación lucrativa, y poner toda tu atención (y capital) en estas raras oportunidades.
Horario de trading diario de criptomonedas
El mercado de criptomonedas está abierto 24/7 — esto es tanto una maldición como una bendición. Por un lado, si tienes un trabajo de día, podrías operar criptomonedas por la noche. Por otro lado, una operación potencialmente buena puede pasar desapercibida justo debajo de tu nariz mientras duermes por la noche.
Sin embargo, una estrategia de trading de criptomonedas fundamental no depende tanto de una «buena hora de trading». El mercado de criptomonedas opera sin parar, así que realmente no hay una hora de trading. Incluso si piensas que el mercado de criptomonedas es más volátil cuando los neoyorquinos o los residentes de Tokio o Londres están despiertos, la volatilidad no siempre se traduce directamente en buenas oportunidades de trading.
Debido a que no necesariamente hay una buena hora de trading, cualquiera puede operar en cualquier momento. Entonces, vamos a idear un horario de trader diario de criptomonedas para alguien que vive, digamos, en la costa oeste de los Estados Unidos.
Despertar: 7 am
Abrir aplicación de trading: 8 am
Cerrar aplicación de trading: 9 pm
Dormir: 10 pm
El trader debería usar algún tipo de bot de trading para reconocer cruces de media móvil simple y alertarlos de una operación potencial. Todo lo demás ocurre entre las 8 am y las 9 pm. La hora de margen está ahí para ayudar al trader a obtener una buena noche de sueño — lo cual es importante para mantener el enfoque para el próximo día de trading.
Siguiendo este horario, el trader habría visto estas buenas oportunidades de trading:
La línea morada indica el tiempo límite para el comerciante para que pueda prepararse para descansar por la noche. La línea azul es cuando el comerciante está completamente enfocado para las operaciones del día. De izquierda a derecha, entre la línea morada y la azul, no puede ocurrir ninguna operación.
Esto nos deja con cinco operaciones potencialmente buenas — cuatro largas y una corta. También hay un día en el que no hay oportunidades de operaciones potencialmente buenas. Comparado con las quince operaciones que podrían ocurrir, cinco parecen una reducción extrema.
Sin embargo, ¡no te preocupes! Estas cinco buenas operaciones son operaciones de bajo riesgo y alta ganancia basadas en la confianza de los indicadores simples. Colocar una operación grande en estos momentos podría generar una gran ganancia — incluso la operación corta.
Es mejor hacer pocas pero rentables operaciones, que muchas operaciones y esperar que unas pocas se vuelvan muchas veces más rentables. En el último caso, estarías apostando y desperdiciando dinero en hacer operaciones que no son seguras.
No fuerces las operaciones
Para reiterar un principio muy importante que hemos discutido — no sobre-operes. Es especialmente difícil, pero crucial, evitar operar durante horas en las que deberíamos estar descansando. Como puedes ver en el gráfico a continuación (un segmento del gráfico anterior), una operación extremadamente buena ha pasado alrededor de la medianoche.
Es importante entender que las buenas operaciones ocurrirán durante las horas de vigilia, al menos una vez a la semana. Echa un vistazo de nuevo al gráfico. Un cruce indica una oportunidad para operar en corto antes de que la tendencia se vuelva completamente al revés y revele una operación realmente buena para posiciones largas.
Ahora, mira el gráfico a continuación. Imagina que son las 10 am y estás mirando una posición corta potencial. ¿Por qué no deberías entrar en una posición corta aquí? Porque, mientras que la tendencia está claramente en un movimiento descendente y variante, el SMA10 no proporciona un soporte adecuado.
Puede ser difícil resistirse a esta operación, pero afortunadamente si solo esperamos un poco, una clara tendencia al alza y un buen soporte alrededor del SMA10 aparece justo en la tarde de este día.
Usa indicadores simples
Otro principio a seguir es usar indicadores que realmente entiendas. Luego, usa solo unos pocos indicadores. No intentes cubrir tu pantalla con un montón de líneas e indicadores. No solo te confundirás, sino que también vas a crear constantemente sesgos de confirmación.
Si estás leyendo el gráfico manualmente, esto sucede el 90% del tiempo. El caso es el siguiente: Quieres creer que va a haber una tendencia al alza, así que eliges selectivamente indicadores que apoyen esta idea. Lo opuesto también puede suceder en un mercado volátil. Con tantos indicadores luchando por tu atención, te encontrarás debatiendo contigo mismo a medida que te vuelves cada vez más inseguro.
Recuerda — una oportunidad de trading claramente rentable se mostrará por sí misma. Si usar hasta tres indicadores te permite ver que hay una clara oportunidad de trading rentable, entonces ninguna cantidad de indicadores indicará lo contrario.
En este artículo, los gráficos de ejemplo solo usan dos indicadores — SMA10 y SMA20. Sin embargo, ocasionalmente se muestran operaciones claras y de bajo riesgo.
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