Reading

Crypto investment strategy and risk management

Strategi Investasi Kripto dan Manajemen Risiko

Crypto investment strategy and risk management

Strategi Investasi Kripto dan Manajemen Risiko

Dalam artikel sebelumnya, kami berbicara tentang manajemen risiko investasi kripto menggunakan kinerja harga relatif sebagai faktor untuk mempertimbangkan ukuran berbagai aset kripto dalam portofolio Anda. Kami juga melihat bagaimana strategi rebalancing dapat membantu Anda mengumpulkan lebih banyak keuntungan saat Anda membeli dan menjual di berbagai titik di pasar.

Dalam artikel ini, kami sekarang berbicara tentang strategi investasi kripto dan manajemen risiko dengan melihat strategi serupa dengan rebalancing, yang melibatkan penggunaan indikator teknis. Strategi ini memungkinkan Anda untuk menentukan waktu pembelian dan penjualan Anda berdasarkan kondisi pasar tertentu.

Sederhananya, selama pasar bear, Anda membeli; selama pasar bull, Anda menjual. Anda juga membeli dan menjual dalam jumlah yang berbeda berdasarkan risiko yang dirasakan yang terkait dengan indikator teknis. Ingin tahu detailnya? Terus membaca.

Manajemen risiko menggunakan rata-rata bergerak

Strategi ini menggunakan indikator rata-rata bergerak sederhana. Ini adalah indikator tren, dan harga cenderung konvergen di sekitar garis rata-rata bergerak ketika tren cukup kuat. Kami akan menggunakan fakta ini untuk membuat dua keputusan — Apakah kita membeli atau menjual, dan berapa banyak?

Lihatlah grafik harga di bawah ini. Apakah Anda memperhatikan bagaimana harga melewati naik dan turun dari SMA 10-periode? Jika SMA berada di atas garis harga, trennya bergerak ke bawah, jadi apakah Anda ingin membeli dan mengumpulkan lebih banyak kripto pada periode waktu ini? Dan jika SMA berada di bawah garis harga, trennya bergerak ke atas, jadi apakah Anda ingin menjual dan menghasilkan keuntungan kripto?

Strategi Investasi Kripto dan Manajemen Risiko: Grafik MKR/USDT dengan Rata-rata Bergerak Sederhana selama Pasar Bull 2023
Seorang investor dapat menggunakan rata-rata bergerak sederhana untuk memperkirakan risiko

Sekarang, perhatikan juga bagaimana jarak antara garis harga dan garis SMA selalu berubah-ubah. Pada satu titik, harga turun cukup tiba-tiba, membuat jarak yang besar antara garis harga dan garis SMA.

Selama masa pasar bear, apakah Anda ingin membeli lebih banyak kripto? Sebaliknya, saat garis harga bergerak mendekat ke garis SMA, apakah Anda ingin membeli lebih sedikit kripto, karena menjadi lebih berisiko karena harga bisa turun lebih lanjut? Saatnya untuk berdagang di pasar bull, Anda ingin menjual lebih banyak kripto saat garis harga paling jauh dari garis SMA untuk memaksimalkan keuntungan Anda.

Dengan hanya menggunakan satu rata-rata bergerak, Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan (beli atau jual) dan berapa banyak yang harus dibeli atau dijual dengan melihat tren dan jarak SMA relatif terhadap garis harga.

Tentukan jumlah beli/jual dasar Anda

Dalam istilah dolar AS (atau mata uang apa pun yang Anda gunakan untuk investasi kripto), tentukan jumlah uang “dasar” Anda. Ini adalah jumlah uang terkecil yang dapat Anda gunakan untuk membeli atau menjual kripto saat garis harga sangat dekat dengan garis SMA. Katakanlah dasar kita adalah $100 per minggu.

Langkah selanjutnya adalah menentukan pengeluaran maksimum Anda. Anda bisa menetapkan jumlah sembarangan, katakanlah 1,5x atau 2,5x dari dasar Anda. Semakin besar pengeluaran maksimum Anda, semakin tinggi potensi keuntungan Anda, tetapi semakin besar risiko kehabisan likuiditas untuk terus membeli di harga rendah.

Jika anggaran investasi Anda adalah $10.000, dan Anda menetapkan pengeluaran maksimum Anda menjadi $250, dan Anda kebetulan berinvestasi saat harga aset runtuh dalam pasar bear yang ekstrem, skenario terburuk adalah anggaran Anda akan bertahan sekitar 40 hingga 50 minggu.

Dalam hal pasar kripto, ini sebenarnya cukup waktu bagi pasar untuk pulih ke harga yang lebih menguntungkan. Juga, harap dicatat bahwa meskipun harga tidak selalu pulih ke tertinggi sepanjang masa sebelumnya, investasi Anda masih akan menghasilkan keuntungan karena Anda akan berinvestasi dalam aset kripto yang lebih murah selama Anda “menunggu” kembalinya pasar bull.

Tentukan “jarak” maksimum untuk pengeluaran / penjualan maksimum Anda

Harga kripto bisa naik dan turun dengan persentase yang bervariasi, biasanya sekitar 30%. Jika jarak maksimum Anda lebih besar, katakanlah 60%, Anda akan menghabiskan $250 saat harga aset 60% di bawah garis SMA. Jika Anda menetapkan angka ini terlalu besar, Anda akan berinvestasi di bawah dan Anda akan memegang terlalu banyak uang tunai yang tidak bekerja. Bisa dibilang, ini kurang berisiko, tetapi apa pun dengan risiko lebih rendah tidak akan menghasilkan lebih banyak pengembalian investasi.

Jika Anda menetapkan angka ini terlalu rendah, katakanlah 5%, Anda akan mencapai batas pengeluaran Anda setiap kali harga Anda 5% di bawah garis SMA Anda, yang bisa terjadi sering di pasar kripto. Anda juga kemungkinan besar akan menghabiskan terlalu banyak untuk kripto yang tidak diskon, yang menurunkan profitabilitas keseluruhan Anda.

Grafik MKR/USDT dengan rata-rata pergerakan sederhana selama pasar bear 2022

Grafik MKR/USDT dengan rata-rata pergerakan sederhana selama pasar bullish 2023
Gunakan alat penggaris di TradingView untuk mengukur “jarak” atau perbedaan persentase dalam harga dan garis SMA

Saatnya melakukan beberapa perhitungan

Setelah Anda menetapkan angka untuk 1) pengeluaran dasar, 2) pengeluaran maksimum, dan 3) jarak maksimum, Anda akan melakukan operasi matematika sederhana sebelum Anda melakukan pemesanan, dan Anda perlu melakukan ini secara teratur seperti yang Anda lakukan dengan strategi investasi reguler lainnya, seperti Dollar Cost Averaging.

Jumlah untuk dibeli atau dijual = 

( jarak antara SMA dan garis harga (%) x pengganda khusus + 1 ) x pengeluaran dasar

Pengganda khusus adalah sesuatu yang perlu Anda temukan sendiri. Ini mudah — pertama masukkan variabel untuk saat jumlah untuk dibeli/dijual adalah 2,5x dari dasar (Anda dapat menggunakan pengganda pengeluaran maksimum yang berbeda). Sebagai contoh,

$20 = (30% x pengganda khusus + 1) x $8 (dalam kasus 2,5x dari dasar)

pengganda khusus = ( $20 / $8 – 1 ) / 30% = 5

Bagus, jadi sekarang Anda tahu pengganda khusus, Anda dapat memasukkan variabel dalam spreadsheet Excel untuk mengotomatiskan perhitungan Anda. Dengan cara itu, Anda akan yakin bahwa Anda akan membeli lebih banyak saat harga murah, dan menjual lebih banyak saat harga menguntungkan.

Buruk dalam matematika? Investasi tanpa repot dengan sinyal perdagangan

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui berapa banyak untuk dibeli atau dijual dan kapan, bisa rumit dan melibatkan cukup banyak aljabar. Matematika dan analisis teknis mungkin bukan kekuatan semua orang. Itulah mengapa Blockcircle menawarkan sinyal perdagangan berkualitas tinggi untuk membantu Anda memutuskan kapan harus membeli dan kapan harus menjual cryptocurrency.

Blockcircle adalah komunitas perdagangan dan manajemen investasi pribadi dari ilmuwan komputer, pedagang kuantitatif, insinyur keuangan, dan eksekutif yang bergabung untuk menggabungkan semua keterampilan dan pengalaman mereka untuk menciptakan sinyal perdagangan berkualitas tinggi.

Untuk memberi Anda gambaran tentang bagaimana kami bekerja, kami memiliki sub-tim yang fokus pada aspek-aspek berbeda dari pasar crypto. Kami mencari permata yang undervalued berdasarkan analisis fundamental, penawaran token baru di berbagai bursa terpusat dan terdesentralisasi, menggunakan analitik off-chain dan on-chain, analitik lalu lintas web, serta analisis teknis tradisional dan terpercaya.

Grup ini didirikan pada tahun 2017 dan telah mengalami dua pasar bull crypto puncak pada tahun 2018 dan 2021. Dua periode waktu ini telah menjadi kesempatan bagi banyak orang biasa untuk menghasilkan kekayaan, dan menjadi secara finansial aman.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, kunjungi blockcircle.com.

Get Smarter About Crypto

Join 1,000+ subscribers and get our 5 min weekly newsletter on what matters in crypto trading.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get regular content.

© Blockcircle. 2024. All rights reserved

When you visit or interact with our sites, services or tools, we or our authorised service providers may use cookies for storing information to help provide you with a better, faster and safer experience and for marketing purposes.

Get smarter about crypto trading and Investing

Join 5,000+ subscribers and receive our alpha newsletter on investment narratives and undervalued projects.

THE BLOCKCIRCLE EDGE TODAY

Handpicked stories, in your inbox

A daily Digital Asset newsletter with the best of our information