Reading

Crypto investment strategy and risk management

Crypto-investeringsstrategie en risicobeheer

Crypto investment strategy and risk management

Crypto-investeringsstrategie en risicobeheer

In ons vorige artikel hebben we het gehad over risicobeheer bij crypto-investeringen met gebruik van de relatieve prijsprestatie als een factor om de grootte van verschillende crypto-activa in uw portefeuille te overwegen. We hebben ook gekeken hoe de herbalanceringsstrategie u kan helpen om meer winst te accumuleren terwijl u op verschillende punten in de markt koopt en verkoopt.

In dit artikel hebben we het nu over crypto-investeringsstrategie en risicobeheer door te kijken naar een vergelijkbare strategie als herbalancering, die het gebruik van technische indicatoren omvat. Deze strategie stelt u in staat om uw koop- en verkoopmomenten te timen op basis van bepaalde marktomstandigheden.

Simpel gezegd, tijdens een berenmarkt koopt u; tijdens de stierenmarkt verkoopt u. U koopt en verkoopt ook in verschillende hoeveelheden op basis van het waargenomen risico dat geassocieerd wordt met technische indicatoren. Wilt u de details weten? Blijf lezen.

Risicobeheer met behulp van voortschrijdende gemiddelden

Deze strategie gebruikt de indicator van het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde. Dit is een trendindicator, en prijzen hebben de neiging om rond de lijn van het voortschrijdende gemiddelde te convergeren wanneer de trend matig sterk is. We gaan dit feit gebruiken om twee beslissingen te nemen — Kopen we of verkopen we, en hoeveel?

Kijk eens naar de prijsgrafiek hieronder. Merkt u op hoe de prijs op en neer kruist over de 10-periode SMA? Als de SMA boven de prijslijn is, beweegt de trend naar beneden, dus zou u op dit moment meer crypto willen kopen en accumuleren? En als de SMA onder de prijslijn is, beweegt de trend naar boven, dus zou u willen verkopen en crypto-winsten genereren?

Crypto-investeringsstrategie en risicobeheer: MKR/USDT-grafiek met eenvoudig voortschrijdend gemiddelde tijdens de stierenmarkt van 2023
Een belegger kan het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde gebruiken om risico te schatten

Merk nu ook op hoe de afstand tussen de prijslijn en de SMA-lijn voortdurend verandert. Op een bepaald moment daalt de prijs vrij plotseling, waardoor er een grote afstand ontstaat tussen de prijslijn en de SMA-lijn.

Tijdens een berenmarkt, zou je dan meer crypto willen kopen? Omgekeerd, als de prijslijn dichter naar de SMA-lijn beweegt, zou je dan minder crypto willen kopen, omdat het riskanter wordt aangezien de prijs verder zou kunnen dalen? Wanneer het tijd is om de stierenmarkt te verhandelen, zou je meer crypto willen verkopen wanneer de prijslijn het verst van de SMA-lijn verwijderd is om je winsten te maximaliseren.

Met slechts één voortschrijdend gemiddelde kun je uitvinden wat je moet doen (kopen of verkopen) en hoeveel je moet kopen of verkopen door te kijken naar zowel de trend als afstand van de SMA ten opzichte van de prijslijn.

Bepaal je basis koop-/verkoopbedrag

In Amerikaanse dollars (of welke valuta je ook gebruikt voor crypto-investeringen), bepaal je “basislijn” bedrag aan geld. Dit is het kleinste bedrag aan geld dat je zou kunnen gebruiken om crypto te kopen of te verkopen wanneer de prijslijn heel dicht bij de SMA-lijn is. Laten we zeggen dat onze basislijn $100 per week is.

De volgende stap is om je maximale uitgave te bepalen. Je zou een willekeurig bedrag kunnen instellen, zeg 1,5x of 2,5x je basislijn. Hoe groter je maximale uitgave, hoe hoger je potentieel voor winst, maar hoe groter je risico om zonder liquiditeit te zitten om tegen lage prijzen te blijven kopen.

Als je investeringsbudget $10.000 is, en je stelt je maximale uitgave in op $250, en je investeert wanneer de activaprijzen instorten in een extreme berenmarkt, is het ergste scenario dat je budget ongeveer 40 tot 50 weken zou duren.

Wat betreft de cryptomarkt, is dit eigenlijk voldoende speelruimte voor de markt om te herstellen naar gunstigere prijzen. Let ook op dat hoewel prijzen niet altijd herstellen naar hun vorige all-time high, je investering toch winstgevend zou zijn omdat je zou investeren in goedkopere crypto-activa tijdens de tijd dat je “wacht” op de terugkeer van de stierenmarkt.

Bepaal de maximale “afstand” voor je maximale uitgave / verkoop

Crypto-prijzen kunnen stijgen en dalen met verschillende percentages, typisch met 30%. Als je maximale afstand groter is, zeg op 60%, zou je $250 uitgeven wanneer de activaprijs 60% onder de SMA-lijn ligt. Als je dit getal te groot instelt, zou je onderinvesteren en je zou te veel contant geld vasthouden dat niet werkt. Het is misschien minder riskant, maar alles met minder risico zal niet meer rendement op investering opleveren.

Als je dit getal te laag instelt, zeg 5%, zou je elke keer je uitgavelimiet bereiken wanneer je prijs 5% onder je SMA-lijn ligt, wat vaak kan gebeuren op de cryptomarkt. Je zou ook waarschijnlijk te veel uitgeven aan crypto die niet met korting zijn, wat je algehele winstgevendheid vermindert.

MKR/USDT-grafiek met eenvoudig voortschrijdend gemiddelde tijdens de berenmarkt van 2022

MKR/USDT-grafiek met eenvoudig voortschrijdend gemiddelde tijdens de stierenmarkt van 2023
Gebruik de liniaaltool in TradingView om de “afstand” of het procentuele verschil in prijs en SMA-lijn te meten

Tijd voor wat rekenwerk

Zodra je de cijfers hebt vastgesteld voor je 1) basale uitgaven, 2) maximale uitgaven, en 3) maximale afstand, zul je een eenvoudige wiskundige bewerking uitvoeren voordat je een bestelling plaatst, en dit moet je regelmatig doen, net zoals je dat zou doen met andere reguliere investeringsstrategieën, zoals Dollar Cost Averaging.

Het bedrag om te kopen of verkopen = 

( afstand tussen SMA en prijslijn (%) x aangepaste vermenigvuldiger + 1 ) x basale uitgaven

De aangepaste vermenigvuldiger is iets wat je zelf moet vinden. Het is eenvoudig — voer eerst de variabelen in voor wanneer het bedrag om te kopen/verkopen 2,5x de basis is (je kunt een andere maximale uitgavenvermenigvuldiger gebruiken). Bijvoorbeeld,

$20 = (30% x aangepaste vermenigvuldiger + 1) x $8 (in geval van 2,5x de basis)

aangepaste vermenigvuldiger = ( $20 / $8 – 1 ) / 30% = 5

Geweldig, nu je de aangepaste vermenigvuldiger kent, kun je de variabelen in een Excel-spreadsheet invoeren om je berekeningen te automatiseren. Op die manier weet je zeker dat je meer zult kopen wanneer de prijzen laag zijn, en meer zult verkopen wanneer de prijzen winstgevend zijn.

Slecht in wiskunde? Investeer zonder gedoe met handelssignalen

De stappen die nodig zijn om te weten hoeveel te kopen of verkopen en wanneer, kunnen lastig zijn en vereisen nogal wat algebra. Wiskunde en technische analyse zijn misschien niet ieders sterkste punt. Daarom biedt Blockcircle hoogwaardige handelssignalen om je te helpen beslissen wanneer te kopen en wanneer te verkopen van cryptocurrencies.

Blockcircle is een privé handels- en investeringsbeheergemeenschap van computerwetenschappers, kwantitatieve handelaren, financiële ingenieurs en leidinggevenden die samenkomen om al hun vaardigheden en ervaringen te combineren om hoogwaardige handelssignalen te creëren.

Om je een beeld te geven van hoe we werken, hebben we subteams die zich richten op verschillende aspecten van de cryptomarkt. We zoeken naar ondergewaardeerde juweeltjes op basis van fundamentele analyse, nieuwe tokenaanbiedingen op verschillende gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, gebruiken off-chain en on-chain analytics, webverkeersanalyses, evenals de betrouwbare en traditionele technische analyse.

De groep is opgericht in 2017 en heeft twee piek crypto bullmarkten meegemaakt in 2018 en 2021. Deze twee perioden zijn voor veel gewone mensen een kans geweest om rijkdom te genereren en financieel zeker te worden.

Om meer te weten te komen over wat we voor jou kunnen doen, bezoek blockcircle.com.

Get Smarter About Crypto

Join 1,000+ subscribers and get our 5 min weekly newsletter on what matters in crypto trading.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get regular content.

© Blockcircle. 2024. All rights reserved

When you visit or interact with our sites, services or tools, we or our authorised service providers may use cookies for storing information to help provide you with a better, faster and safer experience and for marketing purposes.

Get smarter about crypto trading and Investing

Join 5,000+ subscribers and receive our alpha newsletter on investment narratives and undervalued projects.

THE BLOCKCIRCLE EDGE TODAY

Handpicked stories, in your inbox

A daily Digital Asset newsletter with the best of our information