في مقالنا السابق، تحدثنا عن إدارة مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة باستخدام الأداء السعري النسبي كعامل للنظر في حجم الأصول المشفرة المختلفة في محفظتك. كما نظرنا أيضًا في كيفية مساعدة استراتيجية إعادة التوازن في تجميع المزيد من الأرباح حيث تقوم بالشراء والبيع في نقاط مختلفة في السوق.
في هذا المقال، نتحدث الآن عن استراتيجية الاستثمار في العملات المشفرة وإدارة المخاطر من خلال النظر في استراتيجية مشابهة لإعادة التوازن، والتي تتضمن استخدام المؤشرات الفنية. تتيح لك هذه الاستراتيجية توقيت عمليات الشراء والبيع بناءً على ظروف السوق المعينة.
ببساطة، خلال السوق الهابط، أنت تشتري؛ خلال السوق الصاعد، أنت تبيع. أنت أيضًا تشتري وتبيع بكميات مختلفة بناءً على المخاطر المتصورة المرتبطة بالمؤشرات الفنية. هل ترغب في معرفة التفاصيل؟ استمر في القراءة.
إدارة المخاطر باستخدام المتوسطات المتحركة
تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر المتوسط المتحرك البسيط. هذا مؤشر للاتجاه، وتميل الأسعار إلى التقارب حول خط المتوسط المتحرك عندما يكون الاتجاه قويًا بشكل معتدل. سنستخدم هذه الحقيقة لاتخاذ قرارين – هل نشتري أم نبيع، وكم؟
ألق نظرة على الرسم البياني للأسعار أدناه. هل تلاحظ كيف أن السعر يعبر صعودًا وهبوطًا عبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 فترات؟ إذا كان المتوسط المتحرك البسيط فوق خط السعر، فإن الاتجاه يتحرك نحو الأسفل، فهل ترغب في الشراء وتجميع المزيد من العملات المشفرة في هذه الفترة الزمنية؟ وإذا كان المتوسط المتحرك البسيط تحت خط السعر، فإن الاتجاه يتحرك نحو الأعلى، فهل ترغب في البيع وتحقيق أرباح من العملات المشفرة؟
الآن، لاحظ أيضًا كيف أن المسافة بين خط السعر وخط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تتغير باستمرار. في لحظة ما، ينخفض السعر بشكل مفاجئ، مما يضع مسافة كبيرة بين خط السعر وخط المتوسط المتحرك البسيط.
خلال فترة السوق الهابطة، هل ترغب في شراء المزيد من العملات المشفرة؟ على العكس، عندما يقترب خط السعر من خط المتوسط المتحرك البسيط، هل ترغب في شراء عملات مشفرة أقل، لأنه يصبح أكثر خطورة حيث يمكن أن ينخفض السعر أكثر؟ عندما يحين وقت تداول السوق الصاعد، سترغب في بيع المزيد من العملات المشفرة عندما يكون خط السعر بعيدًا عن خط المتوسط المتحرك البسيط لتعظيم أرباحك.
باستخدام متوسط متحرك واحد فقط، يمكنك معرفة ما يجب عليك فعله (شراء أو بيع) وكمية الشراء أو البيع بالنظر إلى كل من الاتجاه والمسافة للمتوسط المتحرك البسيط مقارنة بخط السعر.
حدد مبلغ الشراء/البيع الأساسي الخاص بك
بالدولار الأمريكي (أو أي عملة تستخدمها للاستثمار في العملات المشفرة)، حدد “المبلغ الأساسي” من المال. هذا هو أصغر مبلغ من المال يمكنك استخدامه لشراء أو بيع العملات المشفرة عندما يكون خط السعر قريبًا جدًا من خط المتوسط المتحرك البسيط. لنقل أن المبلغ الأساسي هو 100 دولار في الأسبوع.
الخطوة التالية هي تحديد الحد الأقصى للإنفاق. يمكنك تحديد مبلغ عشوائي، على سبيل المثال 1.5x أو 2.5x المبلغ الأساسي. كلما زاد الحد الأقصى للإنفاق، زادت إمكانية تحقيق الربح، ولكن زادت أيضًا مخاطر نفاد السيولة للاستمرار في الشراء بأسعار منخفضة.
إذا كان ميزانية استثمارك 10,000 دولار، وقمت بتحديد الحد الأقصى للإنفاق بـ 250 دولار، واستثمرت عندما تنهار أسعار الأصول في سوق هابطة بشكل متطرف، فإن أسوأ سيناريو هو أن ميزانيتك ستكفي لمدة 40 إلى 50 أسبوعًا.
من حيث سوق العملات المشفرة، هذا في الواقع مدى كافٍ للسوق للتعافي إلى تسعيرات أكثر ملاءمة. أيضًا، يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن الأسعار لن تتعافى دائمًا إلى أعلى مستوى سابق لها، فإن استثمارك سيظل يحقق ربحًا لأنك ستكون تستثمر في أصول عملات مشفرة أرخص خلال الوقت الذي تنتظر فيه عودة السوق الصاعد.
حدد الحد الأقصى لـ “المسافة” لأقصى إنفاق / بيع لك
يمكن أن ترتفع وتنخفض أسعار العملات المشفرة بنسب مئوية متفاوتة، عادةً بنسبة 30%. إذا كانت المسافة القصوى لديك أكبر، على سبيل المثال عند 60%، فستنفق 250 دولارًا عندما يكون سعر الأصل أقل بنسبة 60% من خط المتوسط المتحرك البسيط. إذا حددت هذا الرقم بشكل كبير جدًا، فستكون تحت الاستثمار وستحتفظ بالكثير من النقد الذي لا يعمل. يمكن القول إنه أقل خطورة، ولكن أي شيء بمخاطر أقل لن يحقق عائدًا أكبر في الاستثمار.
إذا حددت هذا الرقم منخفضًا جدًا، على سبيل المثال 5%، فستصل إلى حد الإنفاق الخاص بك في كل مرة يكون فيها سعرك أقل بنسبة 5% من خط المتوسط المتحرك البسيط، والذي يمكن أن يحدث بشكل متكرر في سوق العملات المشفرة. ستكون أيضًا عرضة للإنفاق الزائد على العملات المشفرة التي ليست بخصم، مما يقلل من ربحيتك الإجمالية.
حان وقت بعض الحسابات
بمجرد أن تحدد الأرقام لـ 1) الإنفاق الأساسي، 2) الإنفاق الأقصى، و 3) المسافة القصوى، ستقوم بعملية حسابية بسيطة قبل أن تضع طلبًا، وتحتاج إلى القيام بذلك بانتظام تمامًا كما كنت تفعل مع أي استراتيجيات استثمار منتظمة أخرى، مثل متوسط التكلفة الدولارية.
المبلغ للشراء أو البيع =
( الفرق بين خط SMA وخط السعر (%) × مضاعف مخصص + 1 ) × الإنفاق الأساسي
المضاعف المخصص هو شيء تحتاج إلى إيجاده بنفسك. إنه سهل – أولاً، أدخل المتغيرات عندما يكون المبلغ للشراء/البيع 2.5x الإنفاق الأساسي (يمكنك استخدام مضاعف إنفاق أقصى مختلف). على سبيل المثال،
$20 = (30% × مضاعف مخصص + 1) × $8 (في حالة 2.5x الإنفاق الأساسي)
مضاعف مخصص = ( $20 / $8 – 1 ) / 30% = 5
رائع، الآن بعد أن تعرف المضاعف المخصص، يمكنك إدخال المتغيرات في جدول بيانات Excel لأتمتة حساباتك. بهذه الطريقة، ستكون متأكدًا من أنك ستشتري أكثر عندما تكون الأسعار رخيصة، وتبيع أكثر عندما تكون الأسعار مربحة.
ضعيف في الرياضيات؟ استثمر بدون عناء مع إشارات التداول
الخطوات المطلوبة لمعرفة كمية الشراء أو البيع ومتى، يمكن أن تكون معقدة وتتضمن الكثير من الجبر. قد لا تكون الرياضيات والتحليل الفني من أقوى نقاط الجميع. لذلك، تقدم Blockcircle إشارات تداول عالية الجودة لمساعدتك على تحديد متى تشتري ومتى تبيع العملات المشفرة.
Blockcircle هي مجتمع خاص للتداول وإدارة الاستثمار يضم علماء الكمبيوتر، والمتداولين الكميين، والمهندسين الماليين والتنفيذيين الذين يجتمعون معًا لدمج جميع مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء إشارات تداول عالية الجودة.
لإعطائك فكرة عن كيفية عملنا، لدينا فرق فرعية تركز على جوانب مختلفة من سوق العملات المشفرة. نحن نبحث عن الجواهر المقدرة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، وعروض الرموز الجديدة على البورصات المركزية واللامركزية المختلفة، واستخدام التحليلات خارج السلسلة وعلى السلسلة، وتحليلات حركة الويب، فضلاً عن التحليل الفني التقليدي والموثوق.
تأسست المجموعة في عام 2017 وشهدت سوقين صاعدين للعملات المشفرة في ذروتهما في عامي 2018 و2021. كانت هذه الفترات فرصة لكثير من الناس العاديين لتوليد الثروة، وأصبحوا ماليًا مستقرين.
لمعرفة المزيد عما يمكننا القيام به من أجلك، قم بزيارة blockcircle.com.
