Wenn es richtig gemacht wird, kann jeder auf dem Kryptomarkt Geld verdienen, indem er die richtige Kryptowährungs-Handelsstrategie verwendet. Im Jahr 2021 gab es mindestens 32.500 selbstgemachte „Krypto-Millionäre“, die entweder Glück hatten, indem sie eine unterbewertete Krypto-Asset hielten oder hart arbeiteten und ausgiebig übten, um ihre Krypto-Handelsstrategien zu verfeinern, bis das Handeln zur zweiten Natur wurde.
Wenn Sie schnell Geld verdienen möchten, ist dieser Leitfaden nichts für Sie. Kluge Geldanleger verlassen sich nicht auf Glück oder einen hohen IQ; stattdessen betonen sie Disziplin und harte Arbeit. Mit der richtigen Einstellung, Disziplin und analytischen Werkzeugen kann jeder die Volatilität des Kryptomarktes nutzen und konsequent Gewinne erzielen, während er seine Verluste effektiv verwaltet.
Krypto-Handel vs. Traditioneller Asset-Handel
Bevor wir uns mit Kryptowährungs-Handelsstrategien befassen, verstehen wir die grundlegenden Unterschiede zwischen dem Handel mit Kryptowährungen und traditionellen Vermögenswerten wie Aktien, Futures, Rohstoffen, Forex, binären Optionen, Indizes und Anleihen.
Regulatorische Kontrolle über den Markt
Kryptowährungen sind im Wesentlichen digitale Vermögenswerte, die rein durch Marktnachfrage unterstützt werden. Der Kryptomarkt ist grenzenlos und frei von direktem regulatorischen Einfluss. Wenn ein Regulator beschließt, den Krypto-Handel in einem Teil der Welt zu stoppen, geht der Rest der Welt ohne Unterbrechung weiter.
Andererseits können traditionelle Vermögensmärkte direkt von Regulierungsbehörden beeinflusst werden. Wenn beispielsweise die SEC ein bekanntes US-Unternehmen wegen Wertpapierbetrugs anklagt, könnte dessen Aktie von den großen Börsen gestrichen werden. Obwohl das Delisting von Krypto-Assets an zentralisierten Börsen vorgekommen ist, kann der Handel mit diesem bestimmten Asset auf dezentralen Börsen fortgesetzt werden, wenn es noch Nachfrage von Händlern gibt.
Marktreife und Volatilität
Reife, die sich darauf bezieht, wie lange ein Asset auf dem Markt ist, kann direkt mit Volatilität korrelieren, obwohl nicht immer. Assets, die länger auf dem Markt sind, tendieren dazu, mehr Vertrauen zu gewinnen, besonders wenn sie konstant gut performen. Darüber hinaus wird ein Asset tendenziell weniger volatil, je mehr Investoren darin investieren.
Bitcoin, die älteste Kryptowährung, gibt es seit 2009 und hat jede andere Vermögensart auf dem Planeten um einen signifikanten Margen übertroffen. Dies hat Bitcoin einen Vorteil verschafft, da Investoren ihr Vertrauen in dieses neuartige Asset gesetzt haben. Es ist auch die am wenigsten volatile unter den Kryptowährungen, vergleichbar mit einer Aktie mit niedriger bis mittlerer Marktkapitalisierung.
Fundamentalanalyse
Während traditionelle Vermögenswerte von Unternehmen oder Organisationen unterstützt werden, fehlt solch eine Unterstützung bei Kryptowährungen und sie sind von traditionellen finanziellen Metriken losgelöst. Dennoch kann die Fundamentalanalyse auf Kryptowährungen mit verschiedenen Werkzeugen und Metriken angewendet werden.
Die gängigste Methode, eine Fundamentalanalyse bei einer Krypto durchzuführen, ist die Betrachtung von On-Chain-Metriken. Krypto-Transaktionen sind aufgrund der Blockchain-Technologie transparent und nachvollziehbar, was es Investoren ermöglicht, finanzielle Aktivitäten in einem Netzwerk von Krypto-Nutzern zu analysieren. Durch die Untersuchung von On-Chain-Metriken, wie z.B. den Zuflüssen an Börsen, kann man Einblicke gewinnen, ob Investoren planen, ihre Krypto zu verkaufen oder zu akkumulieren. In Zukunft werden wir uns weiter mit der Fundamentalanalyse von Kryptos befassen.
Zwei Hauptgruppen für Krypto-Handelsstrategien
Krypto-Handelsstrategien gibt es in zahlreichen Formen, aber der Einfachheit halber werden wir die gängigen besprechen, die in zwei Gruppen eingeteilt sind: passiv und aktiv.
Passive Krypto-Handelsstrategien
Passive Strategien beinhalten, längere Zeit auf dem Markt zu bleiben, kurzfristige Preisschwankungen zu ignorieren. Das klassische „Kaufen-und-Halten“ oder „HODLing“ beinhaltet das Halten von Kryptowährung auf lange Sicht, unabhängig von kurzfristigen Fluktuationen.
Ein ausgefeilterer passiver Ansatz ist das Dollar-Cost-Averaging (DCA), bei dem Investoren Krypto-Assets langfristig zu einem konstanten Satz kaufen. Ein Investor, der beispielsweise über fünf Jahre hinweg Bitcoin im Wert von 10.000 $ kaufen möchte, kann sich verpflichten, jeden Monat Bitcoin im Wert von 166 $ zu kaufen. Diese Strategie rechnet damit, Bitcoin zu unterschiedlichen Preisen zu kaufen, was zu einem geringeren schwebenden Verlust während der Investitionsreise führt.
Passive Strategien ermöglichen es Investoren, ihre Investitionen zu automatisieren und ihre normalen Routinen beizubehalten, ohne häufige Handelsentscheidungen treffen zu müssen, was sie für beschäftigte Personen geeignet macht.
Aktive Krypto-Handelsstrategien
Für diejenigen, die Zeit, die richtigen Werkzeuge und das richtige soziale Netzwerk haben, bieten aktive Krypto-Handelsstrategien das Potenzial für höhere Gewinne, beinhalten aber mehr Risiko.
Day Trading
Daytrader kaufen und verkaufen Kryptowährungen innerhalb desselben Tages und machen häufige Trades, um von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren.
Swing Trading
Swing-Trader halten Positionen für einige Tage bis Wochen und überwachen aktiv den Markt, um kurz- bis mittelfristige Preisschwankungen zu erfassen. Diese Strategie verwendet oft Indikatoren wie den RSI und das Volumen, um zu beurteilen, wann der Markt kurz davor steht, aus seinem Muster auszubrechen, und gibt Händlern den vollen Vorteil, früh in eine Position einzusteigen.
Trendfolge
Händler, die dieser Strategie folgen, analysieren aktiv Markttrends und treten in Positionen in Richtung des vorherrschenden Trends ein. Nicht viele Händler haben die Fähigkeit (oder das Glück), einen Umkehrtrend zu erkennen. In diesem Fall folgen die Händler einfach dem Trend, der bereits in Bewegung ist.
Altcoin-Saison-Strategien
Händler überwachen aktiv den Markt für Altcoin-Saisons und nehmen Positionen in Altcoins ein, die signifikante Preisanstiege erleben. Bitcoin wird oft als der Anführer der Krypto-Welt bezeichnet. Wenn der Preis von Bitcoin steigt und sich stabilisiert, folgen oft andere Münzen (Alt-Coins) diesem Beispiel. Diese Dynamik schafft einen Zyklus, in dem typischerweise „Altcoin-Saisons“ nach dem Anstieg von Bitcoin entstehen.
Sentimentanalyse
Händler, die Sentimentanalysen verwenden, überwachen aktiv soziale Medien und Nachrichten, um die Marktstimmung zu erfassen und zeitnahe Handelsentscheidungen zu treffen. Es hat sich gezeigt, dass soziale Medien einen großen Einfluss auf den Kryptomarkt haben. Da der Kryptomarkt nicht so reif und gut reguliert ist wie traditionelle Vermögenswerte, können positive oder negative Nachrichten wie ein Lauffeuer verbreitet werden und die Emotionen der Investoren jederzeit beeinflussen.
Algorithmischer Handel und Bot-Handel
Aktive Händler verwenden oft automatisierte Handelsbots und Algorithmen, um häufige Trades basierend auf vordefinierten Strategien auszuführen. Dies wird jedoch nicht als passive Handelsstrategie eingestuft, da die Bots (oder eher das Programm, das die Trades ausführt) überwacht und kalibriert werden müssen, damit sie sich an ständig ändernde Marktbedingungen anpassen können.
Arbitrage-Handel
Arbitrage-Händler kaufen ein Vermögenswert auf einem Markt, wo er günstiger ist, und verkaufen ihn auf einem anderen Markt, wo er teurer ist. Dies wird typischerweise innerhalb von Sekunden durchgeführt, da sich der Händler mehr auf die Preisunterschiede zwischen zwei Märkten verlässt, als auf die Preisunterschiede über die Zeit.
Es ist wichtig zu beachten, dass Arbitrage-Handel auch durch Bots ausgeführt und Algorithmen eingesetzt werden sollten. Ohne dies besteht eine größere Chance auf einen Fehler und unnötigen finanziellen Verlust.
Die Schlussfolgerungen
Der Kryptowährungsmarkt bietet zahlreiche Möglichkeiten für kluge Geldanleger, von seiner Volatilität zu profitieren. Ob Sie passive Strategien wie HODLing oder DCA wählen, oder sich für aktive Ansätze wie Daytrading, Swingtrading, Trendfolge, Altcoin-Saison-Strategien, Sentimentanalyse oder algorithmischen und Bot-Handel entscheiden, der Erfolg liegt in Disziplin, harter Arbeit und der Verwendung der richtigen Analysewerkzeuge.
Denken Sie daran, der Kryptomarkt ist einzigartig und erfordert einen anderen Ansatz als traditionelle Vermögensmärkte. Indem Sie die Natur des Marktes verstehen, geeignete Strategien anwenden und über die neuesten Entwicklungen informiert bleiben, können Investoren die Kryptolandschaft mit Vertrauen navigieren und potenziell erhebliche Belohnungen ernten.
