Krypto-Hebelhandel ist nichts Neues und ist fast so alt wie Bitcoin. Die grundlegende Idee des Hebelhandels besteht darin, dass Sie Geld leihen, um in ein Vermögenswert zu investieren, typischerweise für eine kurze Zeit — und es kann sokurz wie ein paar Sekunden.
Der Preis des Vermögenswerts wird sich typischerweise über einen kurzen Zeitraum leicht ändern. Da jedoch das geliehene Geld in eine große Summe des Vermögenswerts investiert wurde, würde die kleine Preisänderungübersetzen zu einer signifikanteren Wertänderung des Vermögenswerts. Sobald der Zielwert erreicht ist, kann der Händler dann das Vermögen zurückverkaufen und das geliehene Geld an die ausgebende Börse zurückgeben.
Beim Krypto-Hebelhandel kann jemandmit einem Startkapital von 100 $ kann die gleiche Kaufkraft mit einem 100-fachen Hebel haben wie ein Händler mit 10.000 $ ohne Hebel. Krypto-Hebelhandel könnte den Zugang zum Kryptomarkt erweitern, das Marktvolumen erhöhen und daskann zu einem insgesamt positiven Effekt auf die Erfahrung der Händler führen.
Zusammenfassend: Hebelhandel ermöglicht es Händlern, große Gewinne aus kleinen Preisänderungen zu erzielen. Dabei setzen sich die Händler jedoch einem größeren Risiko aus, einen erheblichen Betrag zu verlierenihres Startkapitals. Daher verstärkt das Hebel-Trading, ob es sich um den Aktienmarkt handelt oder um Krypto-Hebel-Trading, das Risiko UND die Belohnung für eine offene Position.
Krypto-Hebel-Trading für Long- und Short-Positionen
KryptoHebelhandel kann sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verwendet werden. Wie Sie vielleicht wissen, werden Long-Positionen profitieren, wenn die Preise steigen, und Short-Positionen werden profitieren, wenn die Preise fallen. Aber wie funktioniert das für beide Typendes Handels? Hier ist eine einfache Erklärung.
Wenn ein Händler erwartet, dass Bitcoin in naher Zukunft um 1,2 % steigt, und er nur über 1000 $ Kapital verfügt, könnte er versuchen, ohne Hebel zu handeln. Ohne Hebel könnte er nur 12 $ Gewinn machenvon der Bewegung. Natürlich mag dies im Vergleich zum Aufwand des Einrichtens und Überwachens des Handels ein zu kleiner Gewinn sein.
Lange Positionen
Der Händler kann sich dafür entscheiden, seinen potenziellen Gewinn um das 10-fache zudas Ausleihen von 9000 $ von der Börse (was insgesamt 10.000 $ für die offene Position ergibt). In einer Gewinnsituation kann der Händler 1,2 % von 10.000 $, also 120 $, behalten, während die ursprünglichen 9000 $ an die Börse zurückgegeben werden können.
Der Prozessdes Ausleihens, Öffnens einer Position und Rückzahlung des Hebels erfolgt in der Regel automatisch. Sie müssten nur den gesamten Betrag eingeben, mit dem gehandelt werden soll. Wenn der Betrag ihr Anfangskapital übersteigt, wird der Hebel automatisch angewendet, um dasoffene Position.
Kurzpositionen
Der obige Fall gilt für Long-Positionen. Bei Kurzpositionen leiht sich der Händler im Wesentlichen Bitcoin im Wert von 10.000 $ und verkauft sie dann auf dem Markt für 10.000 $, um die Position zu eröffnen. In diesem Fall,der Preis sinkt um 1,2%, was bedeutet, dass der Bitcoin, der $10.000 wert war, jetzt $9.880 wert ist.
Um die Position zu schließen, muss der Händler die gleiche Menge an Bitcoin zurückkaufen, aber diesmal zu einem Rabatt von 1,2% ($9.880). Derausgeliehene Bitcoin wird zurückgegeben, und der Händler behält $10,000 – $9,880 = $120 Gewinn.
Krypto-Hebelhandel bei einem Verlustgeschäft
Bisher haben wir besprochen, was passiert, wenn der Handel gut läuft und wir einen Gewinn machen. WasWas passiert, wenn der Handel nicht so verläuft, wie wir es wollten? Wie wir bereits erwähnt haben, wird der Handel mit Hebelwirkung Ihre Belohnungen und Risiken vergrößern. Lassen Sie uns zu den vorherigen Fällen zurückkehren:
Verlustreiche Long-Position
Im vorherigenIm Fall eröffnet der Händler eine Long-Position über insgesamt 10.000 $ mit einem 10-fachen Hebel (gleiches Startkapital bei 10.000 $). Dieses Mal jedoch steigt der Preis von Bitcoin nicht um 1,2%. Stattdessen verringert er sich um 1,2%.
Der Gesamtwert der Position beträgt nun (100% -1,2 %) x 10.000 $ = 9.880 $. Der Händler kann sich entscheiden, die Position zu schließen, indem er den Bitcoin für 9.880 $ verkauft und dann die 9.000 $ an die Börse zurückgibt, wobei 880 $ eingesteckt werden. Dies ist ein Verlust von 120 $ vom Startkapital, verglichen mit dem Verlust von 12 $, den der Händler gehabt hätteerfahren, wenn sie keinen Hebel eingesetzt haben.
Verlustreiche Short-Position
Das Risiko ist auch proportional für den Krypto-Hebel-Short-Handel. Nehmen wir an, der Händler leiht sich 0,36 BTC. Der Händler verkauft 0,36 BTC für 10.000 $ (der aktuelle Kurs beizum Zeitpunkt des Schreibens). Nun, anstatt dass der Preis sinkt, sehr zum Leidwesen des Händlers, steigt der Preis um 1,2%.
Das bedeutet, dass der Wert von 0,36 BTC nicht mehr 10.000 $ beträgt, sondern 10.000 $ x 101,2% = 10.120 $. Der Händler muss 0,36 BTC zurückkaufen,aber erfordert 10.120 $, was 120 $ mehr sind. Vom anfänglichen Verkaufsgeschäft (als sie die Position eröffneten), erhielten sie 10.000 $.
Woher wird der Händler die 120 $ bekommen, um die verbleibende Schuld zu begleichen? Natürlich aus ihrem Startkapital. Nach dem Schließen desHandel, sie haben noch 9.880 $ Kapital übrig.
Kann man durch Krypto-Hebelhandel in Schulden geraten?
Das ist eine häufige Frage, und die Antwort lautet wahrscheinlich nein.
Wenn Sie eine Handelsplattform nutzen, diehochautomatisiert, Ihre Handelspositionen werden geschlossen, bevor Sie in Schulden geraten können. Geliehene Vermögenswerte oder Kapital werden automatisch zurückgegeben, sobald Ihre Positionen geschlossen werden. Wenn Sie jedoch eine Handelsplattform nutzen, bei der Sie manuellLeihen Sie Gelder und zahlen Sie Übernachtgebühren (oder Zinsen), müssen Sie besonders vorsichtig sein und Ihre Gewinne und Verluste genauer überwachen.
Nehmen Sie die verlierende Long-Position. Ein Händler kann den Handel offen halten in der Hoffnung, dass der Preissteigt wieder an. Allerdings setzt sich die Bewegung gegen den Händler fort, und irgendwann ist der Verlust sehr nahe an 1000 $, da der Preis von Bitcoin um 10 % sinkt.
Ohne Hebelwirkung muss der Preis von Bitcoin vollständig auf 0 $ fallen, damit der Händlerden gesamten Startkapital von 1000 $, der in Bitcoin investiert wurde, zu verlieren. Jedoch führt bei einer 10-fachen Hebelwirkung ein Verlust von 10 % dazu, dass 1000 $ Startkapital vollständig aufgezehrt werden.
Wenn dies passiert, zwingt die Börse die Handelsposition zum Schließen. Dieses Ereignis ist bekanntals Liquidation bezeichnet und schützt die Börse vor weiteren Verbindlichkeiten, während sie auch den Händler davor bewahrt, in Schulden zu geraten.
Sicher mit Hebelwirkung Krypto handeln
Da dies ein einführender Artikel über den Handel mit Krypto-Hebelwirkung ist, tut esnicht alles abdecken. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich die Artikel über sicheres Handeln mit Krypto-Hebel in diesem Blog anzusehen. In diesen Artikeln erfahren Sie, wie Sie Positionsgrößen berechnen, Stop-Loss-Orders festlegen und mehrere Trades platzieren, um dieRisiko.
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