El análisis técnico ayuda a predecir cómo se moverán los precios de los activos financieros, como las criptomonedas, en el futuro. Examina datos de precios pasados y estudia patrones, tendencias e indicadores en los gráficos de precios para guiar las decisiones de trading.
Por Qué Es Importante
El análisis técnico es realmente importante para los traders que operan a corto plazo, como los day traders, los traders de alta frecuencia y aquellos que siguen las tendencias de precios como los trend traders o swing traders. Si estás utilizando bots de trading automatizados, entender el análisis técnico de criptomonedas se vuelve aún más crucial porque estos bots trabajan basados en estos principios. Si entiendes completamente el análisis técnico, podrías tener poco control sobre cómo opera el bot y podrías perder dinero por ello.
Ideas Básicas del Análisis Técnico de Criptomonedas
Aunque pueda sonar complicado, el análisis técnico se basa en algunas ideas simples que puedes entender fácilmente. La primera es sobre los marcos de tiempo. Si vas a mantener activos por unos días a semanas, es bueno pensar en la historia de precios en términos de días. Si es por meses, mira las semanas. Para los traders que hacen operaciones rápidas, piensa en períodos de 30 minutos.
Digamos que eres un day trader, así que te enfocarás en marcos de tiempo de 30 a 15 minutos. Esto no significa que tengas que mirar los precios cada 15 minutos, pero solo considera lo que sucede cada 15 minutos como información útil.
La siguiente idea son las medias móviles, uno de los principales indicadores técnicos. Esta es el promedio de precios durante un cierto número de períodos de tiempo en el pasado. Para los day traders, una media móvil de 20 períodos significa mirar el precio promedio durante los últimos 20 períodos de tiempo (alrededor de 5 horas) y encontrar el promedio.
La historia de las medias móviles crea una línea que de alguna manera sigue la historia del precio pero no exactamente. Hay dos tipos: la media móvil simple, que promedia todos los precios pasados, y la media móvil exponencial, que da más peso a los precios recientes. Esto hace que reaccione más rápido a los cambios de precio.
Otra cosa que hay que saber son las líneas de resistencia y soporte. A lo largo de la historia, los precios a menudo alcanzan ciertos puntos y luego rebotan. Si un nivel de precio resiste bajar y hace que el precio rebote, esa es un área de soporte. Si resiste subir y hace que el precio rebote hacia abajo, esa es un área de resistencia.
Las líneas fuertes de soporte o resistencia son difíciles de romper. Pero si hay un gran movimiento de precios o mucho comercio en ese nivel, puede romperse. Estas líneas no están fijadas en piedra, y pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, tus estrategias necesitan adaptarse a estos cambios.
Estas líneas también pueden provenir de medias móviles. Cuando los precios suben mucho, los comerciantes esperan que el precio eventualmente caiga hacia la media móvil. En ese caso, la media móvil se convierte en una línea de soporte. Comerciar cerca de esta línea aumenta la posibilidad de que el precio suba y reduce la posibilidad de que se desplome.
A partir de estas ideas, puedes hacer estrategias más avanzadas. Puedes crear un gráfico con múltiples medias móviles y entender otras cosas como las Bandas de Bollinger y el MACD. Hacer esto te da una imagen más grande de lo que está sucediendo en el mercado.
Otros Indicadores Técnicos a Considerar
Convergencia Divergencia de la Media Móvil (MACD)
El MACD es una herramienta útil que rastrea tres medias móviles. Calcula la diferencia entre la media móvil exponencial de 12 períodos y la media móvil exponencial de 26 períodos para formar la línea MACD. Además, la media móvil de 9 períodos de la línea MACD crea la «línea de señal».
En un gráfico MACD típico, notarás mucha acción. Echemos un vistazo más de cerca a cada elemento. La línea azul representa la línea MACD, y la línea naranja representa la línea de señal. El histograma muestra la brecha entre la línea MACD y la línea de señal. Una barra verde oscuro indica divergencia, con la línea de señal por encima de la línea MACD.
Los analistas a menudo ven una barra verde oscuro en el gráfico MACD como una señal alcista fuerte. El verde más claro significa convergencia, sugiriendo que las líneas MACD y de señal se están acercando. Cuando cambian de posición, con la línea MACD por encima de la línea de señal, la barra del histograma se vuelve rojo oscuro. Este cambio se ve como una señal bajista potente.
La convergencia o divergencia entre las líneas MACD y de señal ofrece perspectivas sobre posibles inversiones de tendencia y su fuerza percibida.
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger miden la volatilidad y los posibles cambios de precio en criptomonedas y otros activos financieros. Consisten en tres partes principales: una banda media (generalmente un promedio móvil simple), una banda superior (típicamente dos desviaciones estándar por encima de la banda media) y una banda inferior (generalmente dos desviaciones estándar por debajo de la banda media).
A diferencia de usar uno o dos promedios móviles simples, las Bandas de Bollinger emplean un único promedio móvil simple y agregan dos líneas adicionales, indicando los precios promedio a dos desviaciones estándar por encima y por debajo del promedio móvil. Esto forma una banda de triple línea.
No te preocupes si no eres un experto en estadísticas, porque las Bandas de Bollinger no dependen mucho de las estadísticas. En cambio, se centran en las desviaciones estándar debido a un patrón recurrente conocido como «el apretón».
El apretón ocurre cuando la volatilidad del mercado es baja en comparación con su pasado reciente. Esto a menudo precede a un movimiento sustancial del precio.
Contrariamente a los conceptos erróneos populares entre los nuevos traders, las Bandas de Bollinger no señalan el momento exacto para operar, ni predicen de forma independiente los movimientos de precios. Sin embargo, cuando se combinan con el MACD o incluso otro indicador de promedio móvil, pueden hacer maravillas.
Aprendiendo más sobre los Indicadores Técnicos
El ámbito de los indicadores técnicos es extenso y puede volverse intrincado. Abórdalo gradualmente. Comienza por entender los promedios móviles y reconocer áreas o líneas de soporte y resistencia a medida que avanzas.
Cuando estés listo, profundiza en cómo el gráfico del MACD se corresponde con el historial de precios e identifica puntos de ruptura y cambios de tendencia. Aprende sobre las Bandas de Bollinger para detectar el apretón y anticipar cambios significativos de precio. Recuerda usar los indicadores juntos y validar cada patrón que encuentres.
Por ejemplo, si la señal del MACD sugiere un movimiento alcista, corrobóralo con dos o más promedios móviles como los de 50, 20 y 10 períodos. Usa las Bandas de Bollinger para confirmar la fuerza de este movimiento alcista, preparándote para operaciones inminentes.
Una vez que estés preparado para explorar conceptos más avanzados en análisis técnico, puedes sumergirte en temas como el Índice de Fuerza Relativa, el Rango Verdadero Medio y el Volumen de Comercio.
¡Buena suerte y disfruta el proceso!
